岗位职责：
一：货币资金核算
1、办理现金收付，要持有效依据。严格按照公司有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
2、办理银行结算，规范使用支票。
3、负责公司银行存款、保证金、保函、现金等其他资金的管理，定期进行盘点，并出具盘点表，做到帐帐相符、帐实相符，保证公司资金的安全；
4、协助办理集团融资业务，做好相关台账工作。
二：日记账和报表
1、 认真做好日记账登记工作，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
2、 对于末达账款，要及时查询。随时掌握银行存款余额，以免签发空头支票
3、 编制资金收支日报表，并上交给资金主管，关注现金流。协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表，便于做好资本运作管理。
4、 每周末、月末盘点现金，制作现金盘点表并签字保存，做好现金的账实核对。
三： 出纳保管工作
1、每日库存现金必须存放在保险柜中，并将超过限额的部分及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
2、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途用。
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